～市場をフィールドワークしていこう～
少し前の話ですが日本時間の2日深夜、S＆P500のインデックスETFであるVOOを、トレーディング目的で保有していた分をすべて売却しました。
売却額 ＠349.10 30株 10450.76$
取得単価は@88.78＄。
+3.2%、3万4883円の利益確定となりました。
米国では1月にバイデン氏が新大統領に就任しました。バイデン政権は経済政策などを一通り発表済みです。
米国市場はロビンフッドによる個人投資家vs著名ヘッジファンドのマネーゲームが起こったばかりで、目先で波乱含みの展開になるおそれもあります。
こうした諸々を考えて、VOOに関しては長期保有目的以外の分をすべて売却しました。
投資金額が100万円以上だったのでもっと利益を積みたかったのですが、損をしなかったでまずまず満足しています。
きのう2日、新規銘柄で再生可能エネルギーの売電事業を手がけるグリムス（3150）を購入しました。
以前からチェックしていた銘柄ですが、今回は1月29日に発表された21年3月期の第3四半期の決算短信を確認して、購入を決めました。
ここでは購入した理由を書きます。
☆グリムス 購入した理由
グリムスを購入した理由は以下の２つです。
①21年3月の決算で、営業利益のコンセンサス予想と実績にかい離が出るおそれが少ない
②決算を無難にこなせば、今年は再生可能エネルギー銘柄として堅調に推移しそう
【21年3月期 第3四半期の決算短信】（単位：百万円）
・3Qの営業利益 701
・3Qまでの累計の営業利益 2315
・21年3月期のコンセンサスの営業利益 3000
↓
4Qにコンセンサスを達するために必要な営業利益は、3000-2315=685
【過去の四半期ごとの営業利益】（単位：百万円）
過去3年、2Qと4Qの数字が近似することに私は目をつけました。
※数字は「2Qの営業利益、4Qの営業利益」
18年3月期 260、209
19年3月期 274、263
20年3月期 445、466
21年3月期 603、？
直近3期の2Qと4Qの営業利益の近似を手がかりにすると、21年3月期の4Qは600～700百万円の営業利益を見込めるはず。
これは21年3月期のコンセンサスを達成するために必要な685百万円を収める範囲なので、通期の業績にも大きな下振れはないだろう…というのが、私が購入に踏み切った理由です。
国内の再生可能エネルギーの銘柄では、私はグリムスを有望視しています。
保有銘柄にもなったので、これから同社のニュースや業績にはアンテナを張っていくつもりです。
きのう21日、暗号資産のビットコイン（BTC）を50万円分、追加購入しました。
☆追加購入額
BTC 500,000円 / 0.19829BTC
☆累計保有
BTC 0.71277526（2020.12/21時点、約176万円）
以前から保有していた100万円分と合わせて、これで計150万円の投資になりました。
11月26日に最初の投資として50万円分を購入したときは、1BTC=約200万円でした。
今回の投資は、そこから約20%値上がりしたところでの追加購入となります。
私は現在世界中で行われている超大規模な金融緩和が引き締めになるまで、BTCは上昇トレンドが続くと見ています。
金融緩和は新型コロナウイルスの感染拡大に対する緊急経済対策として実施されています。
新型コロナは折しも、英国や日本で新型変種の発生が発表されたばかりです。
各国政府や中央銀行が金融引き締めに反転するのは、まだしばらく先なのでは…と思っています。
私は新型コロナウイルスのワクチンを開発するバイオンテック（BNTX）とモデルナ（MRNA）を7月に購入して、今月までにすべて売却しました。
両銘柄の売買履歴と損益をまとめて、振り返ってみます。
☆BNTXとMRNAの売買履歴
7/1 BNTX 買 @70.86 20株 1424.51$
7/14 BNTX 買 @83.64 70株 5876.8$
7/15 BNTX 買 @81.65 60株 4921.0$
7/22 MRNA 買 @79.77 50株 4008.14$
7/27 BNTX 売 @87.50 150株 1,427,269円 -3,973円
7/28 BNTX 買 @88.78 144株 12784.32$
11/12 MRNA 売 @83.0 50株 433,343円 -1,263円
11/13 BNTX 売 @109.0 109株 1,190,461円 +189931円
12/14 BNTX 売 @126.86 35株 457,863円 +135,057円
合計損益 +319,752円
MRNAは為替差損益の認識時点の関係で損失計上。実質的には約1万3000円のプラス。
売買履歴を振り返ってのポイントは以下の通りです。
①MRNAは大きな利益を確定できず
両銘柄の第3臨床試験の結果公表を目前に控えた11月中旬に、「結果がダメだった場合のリスク」はBNTXだけに留めようと決めたため、MRNAを手放しました。
その後、MRNAは大きく値上がりしました。結果的に機会損失しています。
②BNTXは7月下旬に一度売却→買い直し
BNTXは7月下旬、米国のワープスピード計画による大量のワクチン購入が決定し、一時@105ドル近辺まで急上昇。その後、ズルズルと後退する時期がありました。
私はこの時期に損切り下限の@88ドルに引っかかり、いったん全150株を売却しました。
直後に値下がりが止まったため、ほぼ同量の144株を買いなおしました。
こちらも結果的に往復の手数料を支払い、若干の損を出しています。
③8-10月は含み損で保有
両銘柄とも8-10月は含み損で保有し続けました。最大で-20%くらいの含み損になりましたが、自分の取るリスクとしては許容範囲内だったのでギブアップには至りませんでした。
④BNTXは2回に分けて売却
BNTXは11月下旬、米国の医薬食品局（FDA）の緊急使用許可が下りる公算が高まったところで、保有数のほぼ3/4にあたる109株を売却しました。
これは投資したお金のほぼ大部分を回収するための判断でした。
残り1/4にあたる35株はFDAの緊急使用許可が正式に下りた直後、すべて売却しました。
☆売買を振り返って
製薬系のベンチャー企業の投資は極めてハイリスク・ハイリターンです。
開発している医薬品に効果がないことが分かった場合、株式は最悪で紙くずになるリスクがあります。
私はこのリスクだけは避ける売買を徹底しました。
BNTX、MRNAとも、最初に買った株式を12月までずっと保有していれば、大きな利益確定を出せました。また、私が売買した期間では、8-10月が一番の買いどきでした。
ただ、それはいま振り返って初めて分かる結果論です。
両銘柄とも7月に購入してからドタバタと売買を繰り返したりもしましたが、最終的にそれなりの利益を確定できました。
今回の売買に関しては、おおむね私が描いていた投資方針に沿って売り抜けられたので、満足しています。
日本時間のおととい14日深夜に、新型コロナウイルスのワクチンを開発したバイオンテック（BNTX）をすべて売却しました。
売却額 ＠126.86 35株 4440$
取得単価は@88.78＄。
+42.9%、概算で約13万円の利益確定となりました。
私はBNTXとモデルナ（MRNA）を保有していたのですが、新型コロナのワクチン関連株はこれですべて売却しました。
ベンチャー系の製薬企業は売買のタイミングが非常に難しいですが、今回は損失を出すことなくトレーディングできて良かったです。
先週の4日、暗号資産のビットコイン（BTC）を50万円分、追加購入しました。
☆追加購入額
BTC 500,000円
☆累計保有
BTC 0.51448526（2020.11/26時点、約104万円）
以前から保有していた50万円分と合わせて、計100万円の投資になりました。
新型コロナウイルスの感染拡大による経済の悪影響を食い止めるため、世界的に超大規模な金融緩和が行われています。
この市場のカネ余り状態は資産のインフレ化を招くものであり、私はこの波に乗るための投資対象としてBTCを選択しました。
このマクロ経済の見通しをもってのBTCへの投資に、私はある程度強気に臨むつもりです。
きのう26日、新規の投資対象として暗号資産のビットコイン（BTC）を購入しました。
BTC 524,263円（2020.11/26時点）
以前から保有していたのがマネックス証券のポイントで購入していた2万4263円、新たに50万円分を購入しました。
新型コロナウイルスの感染拡大による経済の悪影響を食い止めるため、世界的に超大規模な金融緩和が行われています。
この市場のカネ余り状態は資産のインフレ化を招くものであり、私はこの波に乗るための投資対象としてBTCを選択しました。
BTCは既に前月比で40%近く上昇するなど大きく値動きしていますが、中期保有をイメージしています。
BTCの値動きの推移に関しては、これからも定期的にブログで報告します。
新型コロナウイルスのワクチンを開発している製薬企業のバイオンテック（BNTX）とモデルナ（MRNA）について、先週に保有分を売却しました。
【売却】
☆MRNA
・12日に売却 / 83.0$ / 50株 / 4129.36$/ -0.2%、-1,263円
☆BNTX
・13日に売却 / 105.33$ / 109株 / 11458.71$/ ＋20.7%、+189,931円
合計の利益確定額 188,668円
モデルナは為替差損益の認識時期の関係により、円換算では微減でした。
ドルベースでは120ドルのプラスになっています。
バイオンテックは144株を保有しており、ほぼ3/4の持ち分を売却しました。
残り35株はワクチンの製造承認を取得することを期待して、継続保有しています。
今週はバイオンテックが第3臨床試験の結果を発表する予定ですが、モデルナはここにぶつけるようにワクチンの開発状況を「95%の患者に効果がある見込み」とアナウンスを出しました。
両銘柄とも投資家の思惑が入り乱れて、値動きの上下が激しくなっています。
日本時間のおととい11日深夜に、新型コロナウイルスのワクチンを開発しているモデルナ（MRNA）をすべて売却しました。
売却額 ＠83.0 50株 4150$
取得単価は@79.77＄、為替差損益も含めて約1万7000円の売却益となりました。
新型コロナのワクチン開発については、バイオンテック（BNTX）が先行していました。
モデルナは11日に中間解析を行うのに十分なデータがそろったことを発表しました。それを受けて米国の国立感染研究所のファウチ所長が「バイオンテックと同じように高い効果が示されてもおかしくない」と発言し、モデルナは12％超と一気に上昇していました。
私はこのタイミングで売却しました。
私はバイオンテックを保有しています。ワクチン銘柄は「ワクチンが正式に承認される or されない」で株価が高騰もしくは暴落します。
このどっちに転ぶか分からないという不確実性に伴うリスクをモデルナでは取らないことに決めたのが、売却の理由です。
モデルナに関しては売却益は少額にとどまりましたが、暴落という結果で終わらなかったことに満足しています。
きのう18日に以下の2銘柄を新規購入しました。
静岡銀行（8355） @764円 200株
関西みらいFG（7321） @470円 100株
2行とも業績が手堅い地方銀行です。
菅首相は地方銀行の再編を唱えており、先日も麻生太郎金融担当相に対してそのための環境整備を指示しました。（毎日新聞の記事はこちら）
新首相の経済政策のテーマ銘柄として、注目が集まるのを期待しています。
銘柄分析はまたあらためて、このブログに書こうと思います。
もう少し投資額を積みたいところですが、バイオンテックとモデルナに大きく投資中なのでそうもいきません…
興味のある方は、こちらの記事もご参照ください↓
