マネックス証券が肝いりで販売しているファンド、
の9月の月次レポートを読みました。
サマリは以下の通りです。
9月末時点で…
・基準価額は13,506円（前月比+5.3%）
・純資産総額は115.1億円（前月比＋4.5%）
・株式組入比率
→9月末時点で、時価総額5000億円以下の投資先の企業数が50.4%
・ハイ・ウォーター・マークは13,887円
【寸評】
純資産総額は前月比+5.3%と堅調でした。
株式組入れ比率は、時価総額5000億円の企業が50.4%。
前月は36%だったので、構成銘柄をかなり入れ替えたことが伺えます。
ファンド運用状況の報告では、NIPPOの公開買付けについて、提示価格が低いため実質的に反対表明したことをあらためて説明しています。
このTOBは親会社のエネオスが親子上場を解消するために仕掛けたもので、ゴールドマン・サックスがパートナーになっています。
親子上場解消を考える上で格好のケーススタディーなので、興味のある方は一読をおススメします。
レポートはこちら
※私は同ファンドを1万円ぶん、保有しています。